Мартингейл можно ли использовать
Содержание статьи
Метод мартингейла это слив депозита или путь к богатству?
Стратегия Мартингейла известна многим, но те, кто сталкивался с ней лично в своей практике, часто высказывались негативно. Достаточно обжечься один раз и пережить потерю всего своего депозита, чтобы больше никогда не захотеть возвращаться к использованию данной методики.
Но таки ли страшен Мартингейл, как его описывают? Возможно, трейдеры не говорят о собственной невнимательности и ошибках, которые совершали, поэтому проще винить во всем стратегию? Эксперты брокера Finmax помогают разобраться в ситуации и выяснить, как правильно использовать торговлю по Мартингейлу, чтобы она была прибыльной. Конечно, этот подход не сулит перспективу разбогатеть в один день, однако имеет право рассматриваться как полноценная торговая методика с хорошей вероятностью заработка.
Начать торговать с проверенным брокером FINMAX
Немного об особенностях стратегии Мартингейла
В двух словах данная методика описывается как прием удвоения каждой последующей ставки после убыточной сделки. Например, вы зафиксировали убыток, открываете новую сделку с удвоенной инвестицией, опять проиграли, опять удвоили ставку и т.д. С одной стороны, это кажется глупо, бессмысленно и не рационально. Но особенность Мартингейла в том, чтобы дождаться, когда сработает одна из последующих сделок с удвоенной инвестицией и позволит получить прибыль, которая перекроет убытки предыдущей операции. Рискованно – да, перспективно – да, подходит всем – нет.
Методика применима не только для сделок на рынке Форекс, но также уместна для использования в бинарном трейдинге, а любители азартных игр могут практиковать такой подход при игре в рулетку или покер.
Стратегия Мартингейла была описана французским математиком Полем Пьером Леви, а его идея очень понравилась именно клиентам казино. Ученые даже проводили серьезные исследования, чтобы понять, насколько высока вероятность получать выигрыш с каждым удвоением ставки.
В аспекте валютного трейдинга Мартингейл задает формирование ордерной сетки, в которой каждая последующая сделка удваивается. В видоизмененной тактике можно увеличивать инвестицию не в два раза, а на конкретный процент или коэффициент.
Начать торговать с проверенным брокером FINMAX
Суть работы метода торговли по Мартингейлу
На практике заключение по Мартингейлу происходит следующим образом:
- вы вошли в рынок;
- график идет в противоположную ваших ожиданий сторону;
- произошел разворот;
- ваша сделка накапливает убыток.
С этого момента вы начинаете действовать по следующей схеме:
- на определенном расстоянии от первого входа вы открываете новую сделку с увеличенным в два раза лотом;
- уровень безубытка будет смещаться ближе ко второму ордеру, поскольку он открыт с двойной ставкой;
- то есть чтобы выйти в ноль, важен проход графиком цены небольшого расстояния в нужную трейдеру сторону;
- предположим, что ситуация не изменилась и движение опять против ожиданий трейдера;
- открываем третий ордер и опять увеличиваем объем лота в два раза, при этом уровень безубытка тоже смещается еще ближе;
- предположим, ситуация опять неизменна и фиксируется все тот же убыточный процесс;
- открываем четвертый ордер с удвоенным лотом и смещенной зоной безубытка;
- теперь график идет в нашу сторону и очень быстро достигает уровня, на котором мы можем выйти в ноль и далее зафиксировать прибыль.
Если не использовать Мартингейл в такой ситуации, тогда три сделки подряд закрываются с убытками, и даже четвертый ордер не смог бы перекрыть этот отрицательный финансовый результат.
В такой ситуации напрашивается несколько важных выводов:
- методика Мартингейла помогает найти эффективный выход из сложной ситуации, когда график идет против ваших прогнозов и ожиданий;
- геометрическая прогрессия увеличения размера лота создает повышенное давление для депозита, однако не все так печально. В рассмотренном выше примере рабочий лот был равен 0,1, а суммарный – 1,5. Важно следовать правилам мани-менеджмента;
- в такой стратегии не используется стоп-лосс.
Начать торговать с проверенным брокером FINMAX
Разновидности торговли по Мартингейлу
В зависимости от того, насколько вы будете увеличивать свой лот зависит характер вашей торговли:
- агрессивный – каждый новый ордер вы увеличиваете больше, чем в 2 раза. Здесь самые высокие риски, но и самая высокая прибыль;
- классический – каждый новый ордер увеличивается в два раза;
- консервативный – можно использовать коэффициент увеличения от 1,1 до 2,0;
- усредненный – с каждой новой сделкой вы оставляете тот же объем лота, что и в первой, без увеличения.
Отдельно стоит отметить прием семи-Мартингейла. Особенность его в том, что лот увеличивается только при условии убыточной предыдущей сделки. Если первая закрылась в плюсе, значит, на следующем ордере уменьшается объем. Логика таких действий объясняется тем, что с каждой прибыльной сделкой увеличивается риск убытков на следующем ордере, поскольку вы не можете непрерывно зарабатывать. Это же правило актуально и для противоположной ситуации – убыточная серия не длится бесконечно, поэтому растет шанс того, что новый ордер позволит выйти в плюс.
Мартингейл и риск-менеджмент
Неважно, по какой стратегии вы торгуете, вы всегда должны стремиться ограничивать свои убытки на приемлемом уровне. Стратегия торговли по Мартингейлу не исключает больших просадок, следовательно, здесь подходить к мани-менеджменту нужно еще более ответственно.
Ниже будет рассмотрен такой пример:
- у вас есть депозит на 1000 долларов, торгуете с лотом 0,1, а цена одного пункта составляет 1 доллар;
- была заключена сделка и ее финансовый результат оказался убыточным на 35 долларов. То есть это 3,5 процента от объема депозита;
- если бы было открыто четыре сделки по технике Мартингейла, тогда на первом ордере убыток был бы 80 долларов, на второй и третьей – по 108 долларов. На момент открытия четвертого ордера суммарный риск уже достиг отметки 296 долларов, что составило почти третью часть объема депозита;
- повезло, что последняя сделка оказалась прибыльной и позволила перекрыть сформированный убыток. Но трейдер не мог предугадать такой исход.
Начать торговать с проверенным брокером FINMAX
Данный пример демонстрирует игнорирование правил риск-менеджмента и тот факт, что очень быстро можно было потерять свой капитал.
Если уменьшить лот с 0,1 до 0,01, тогда на четвертом ордере убыток оставлял бы 29,6 доллара, что составило всего лишь 3 процента от суммы депозита. И это вписывается в правила мани-менеджмента.
Мораль такова, что необходимо просчитывать все риски наперед, чтобы ваш депозит смог выдерживать просадку.
Подводим итог
Торговля по Мартингейлу сопряжена с повышенными рисками, однако не исключает высокий процент заработка. Если следовать ключевым правилам управления капиталом, вы всегда сможете фиксировать сделки с плюсом и минимизировать свои убытки:
- помните о том, что итог Мартингейла – это слив, значит, вам нужно постоянно выводить прибыль. Сначала вы выводите сумму, которая будет равна стартовой инвестиции, далее по итогу нескольких завершенных ордеров выводить деньги и так далее. Даже когда вы завершите торговлю и произойдет слив, вы все равно будете в выигрыше;
- увеличивается нагрузка на депозит, следовательно, позаботьтесь о том, чтобы он выдерживал будущие просадки. Если не можете торговать с лотом 0,1, значит переходите на центовый счет;
- торговля по Мартингейлу – это не золотой грааль, и невозможно разбогатеть на нем. Это один из способом ведения сделок со своими особенностями и фишками, которые могут найти своих поклонников.
Начать торговать с проверенным брокером FINMAX
Узнать больше про торговлю бинарными опционами, торговлю на рынке Форекс.
Источник
Мартингейл и антимартингейл в трейдинге — стоит ли использовать
В этой статье мы поговорим про принцип Мартингейла для трейдинга. Эта стратегия изначально создавалась не для биржевой торговли, но трейдеры в своих бесконечных поисках стратегий и методов управления капитала обратили внимание на этот подход, который должен улучшить доходность.
1. В чём главная идея системы Мартингейла
Система ставок Мартингейл (от франц. «martingale») была придумана ещё в XVIII века для игры в азартные игры. В теории эта стратегия беспроигрышна. Чаще всего игроки применяли её в рулетке. Это связано с тем, что вероятность выиграть и проиграть была примерно одинаковая (чуть меньше 50%), а значит ставки можно было легко рассчитывать в уме.
Рассмотрим идею стратегии Мартингейла на примере игры в рулетку.
Игрок выбирает для себя начальную минимальную ставку (например, 1). Ставим всегда на чёрный цвет до первой победы. Если первая ставка проиграла, то в следующей раз удваиваем ставку. Если снова проиграли, то опять удваиваемся и так действуем до первой победы. После выигрыша баланс увеличится на 1. Далее, возвращаем ставку к начальной и меняем цвет на красный.
Казалось бы, что проиграть при таком подходе невозможно. Ведь когда-нибудь выпадет нужный нам цвет, а благодаря грамотному управлению ставками мы всегда в плюсе. Однако, проблема в том, что в момент серии проигрышей размер ставки стремительно растёт: 1-2-4-8-16-32-64-128-256… В итоге через 10 ставок мы уже должны будем ставить 1024. Размер ставки вырос в 1000 раз! А затяжные серии вполне могут достигать 20, 30 серий к ряду. Так, после 20 серий подряд ставка будет уже — 1 млн, а после 30 серий — 1 млрд.
Вы думаете, что длительная серия поражений маловероятна? Посмотрите на реальные данные статистики. Такое случается довольно часто.
Хотя по теории вероятности такое кажется практически невозможным. Многие ошибочно начинают проводить расчёты исходя из предыдущих результатов. Однако, это в корне неверно.
Предыдущее событие никак не оказывает влияние на будущее. Вероятность выпадения любого цвета в каждом броске всегда будет 50%. Даже после серии из 30 одинаковых результатов, следующий бросок всё равно имеет вероятность выпадения 50% каждого цвета.
Проверьте бесплатно свои навыки по методу Мартингейла
Хотите быстро проверить эти результаты в реальной игре? Можете попробовать поиграть в MultiPlay на сайте Биткоин-крана — Freebitcoin. Каждый час вы сможете получить бесплатно пару десятков Сатоши (для этого нажимайте кнопку «Free Roll»).
На этот баланс можно поиграть в игру. Случайным образом определяется число от 0 до 10000. Ваша цель угадать больше/меньше выпадет число 5000. Если выиграли, то получаете 100% ставки, если проиграли, то ничего (пан или пропал). Размер ставки можно изменять в каждом броске. Это аналогично чет/нечет в рулетке.
2. Мартингейл в трейдинге
На первый взгляд, стратегия Мартингейла может показаться «Святым Граалем» для торговли, однако, таковой не является. Затяжные серии неудач встречаются и здесь. Трейдеры, которые бы сделали на этой системе миллионы нету или их никто не знает. Несмотря на это, я настоятельно рекомендую изучить эту тему, поскольку она, вероятно, поможет глубже понимать специфику управления своим капиталом.
Рассмотрим два простых подхода к торговле по Мартингейлу.
1 Мартингейл с использованием стоп-лосса. Например, торговля ведётся на валютной паре EURUSD. Открываем позицию BUY с тейк-профитом и стоп-лоссом 500 пунктов объёмом 0.01 лот. Если проиграли, то в следующей раз снова открываем BUY, но с объёмом 0.02 лота и т.д. Мы будем удваивать лот в каждой сделке после проигрыша.
Такая примитивная стратегия позволит стабильно зарабатывать до поры до времени. Когда-нибудь наступит тот момент, что ставка станет слишком большой для депозита (например, 1.5 лота). Итогом станет потеря всей суммы.
Также мы не учитываем комиссию брокера на спред. А это ещё 20 пунктов смело можно вычеркнуть из прибыли в каждой сделке, что снижает прибыль.
2 Накапливание позиции без стоп-лосса. Этот подход образует сетку сделок, которая всегда закрывается в плюс, если хватит депозита на счёте.
Например, открываем позицию BUY 0.01 лота с тейк-профитом 50. Если цена падает на 100 пунктов, докупаем 0.02 лота. Тейк профит обеих ордеров ставим на безубыток, либо на маленький профит. Если цена падает дальше, то открываем следующий на 0.04 и снова редактируем оба тейк-профита.
Проблемой этой стратегии является неограниченное число потери. Спасти счёт может только небольшая коррекция, но как показывает история, за один календарный год бывают движения без коррекции на 7-10% в одну сторону. Большинство сеточных стратегий Мартингейла не смогут пережить такое движение и закроются по маржин колу (принудительно).
Во многих торговых роботах (их ещё называют советниками) для Форекса можно увидеть действия Мартингейла. Выглядит это следующим образом: счёт плавно растёт вверх и всё вроде бы хорошо. Признаками использования Мартингейла являются сильные всплески «загрузки» депозита (кредитное плечо). Рано или поздно счёт всё равно уйдёт в глубочайший минус (под 0):
3. Антимартингейл — стратегия быстрого наращивания доходности
Существует ещё один интересный подход под названием «АнтиМартингейл». Он подразумевает противоположную ситуацию: удвоение ставок при выигрыше, при проигрыше мы возвращаем ставку к исходной.
Например, если повезёт 5 раз подряд выиграть, то выигрыш составит х32 начальной ставки. Неплохо, правда? Реально ли выиграть 5 раз подряд? Более чем.
Антимартингейл в трейдинге имеет место быть. Особенно он полезен в трендовых движениях, которые случаются не так часто, как хотелось бы, но всё же они регулярно случаются на всех рынках. Если торговать по тренду и наращивать постепенно позицию, то можно прилично «разогнать» свой депозит до крупной суммы за один тренд. Такой подход ещё называют пирамидингом.
Главная проблема здесь заключается в личной психологии трейдера. Представьте, что вы заработали в первой сделке $10. В следующей $20. После 10 побед подряд общий выигрыш будет уже $1000. Захотите ли вы рисковать дальше? Ведь одна неудача лишит сразу всего предыдущего результата. А начинали-то всего лишь с $10. Это один из самых простых способов достичь с маленькой стартовой суммы большую за маленький промежуток времени, нужно лишь попасть в тренд.
Человек крайне негативно относится к любым потерям — такова наша психика. Для спокойного отношения к крупным минусам на бирже потребуются иметь «стальные» нервы, а это мало кому дано от природы.
Если посмотреть историю великих трейдеров, то многие из них начали с банального везения. Им просто крупно везло в начале. Они, не понимая свой огромный риск, зарабатывали миллионы долларов, а потом либо быстро их теряли, либо, благодаря чутью надвигающихся потерь, переставили торговать с такими рисками. Ведь одна ошибка привела бы к полному краху депозита.
Я исследовал множество автоматизированных торговых систем. Сам их придумывал и разрабатывал методы управления Мартингейла и Антимартингейла. Результаты моей работы дали мне ценные выводы. В отдельные периоды торгов можно «делать» огромные деньги. Но как с гарантией определить этот период так и осталось нерешённой задачей. Торговый робот не владеет чутьём и никогда не сможет показать результат лучше, чем результат опытного трейдера.
Для себя я сделал вывод, что не смогу спокойно смотреть на растущие ставки по системе антимартингейла. Моя психика просто не даёт мне спокойно смотреть на то, что я могу потерять весь доход за предыдущие дни в одной сделке. Поэтому я постоянно сворачивал работающих роботов в случае череды больших побед, а это не давало разогнаться депозиту.
4. Стоит ли использовать Мартингейл в своей торговле
Прочтя статью, напрашивается вывод, что Мартингейл не так уж и хорош. Но как же «мани менеджмент и система управления капиталом в торговле»? Мартингейл реально помогает докупать финансовый актив дёшево, но использовать его как Грааль не получится.
Большинство проблем связано с тем, что трейдеров пытаются торговать против всех. А это, как известно, неправильно.
«Тренд твой друг» — гласит одна из основных аксиом успешной торговли.
Стратегия Мартингейла очень интересная тема для исследования, однако, как не крути, с размером позиций, всегда есть риски того, что в какой-то момент система даст сбой и обнулит счёт. Но, с другой стороны, можно быстро разогнать депозит. На вопрос «есть ли смысл так рисковать»? Лучше дайте ответ сами для себя.
- Торговые стратегии для биржи;
- Как разработать стратегию для торговли;
5. Советы для использования Мартингейла
Я бы рекомендовал использовать ступенчатое открытие позиции. Например, на первой сделке входим на 10% капитала. Если рынок идёт против нас, то входим ещё на 30% капитала. Последний вход должен быть самым «жирным» среди всех — 60%. Но мы должны покупать фундаментально сильные активы, в которых уверены.
Но даже сильные активы могут падать долго. Если рынок валится вниз и нисходящее движение развивается дальше, то смысла таких открытий позиции нет. Вы лишь будете наращивать общий убыток, вместо прибыли. К сожалению, многие находятся часто в такой ситуации, но, как говорится: «всё приходит с опытом». Поэтому прежде чем открывать позиции рекомендую изучать подробно историю торгов и понять в каком рынке мы находимся: медвежьим или бычьим.
Лично я рекомендую быть долгосрочным инвестором, накапливать акции и облигации, в периоды просадок докупать надёжные компании. Это занятие спокойнее и прибыльнее в конечном счёте. Более подробно про ценные бумаги можно прочитать в статьях:
- Торговля на фондовой бирже для начинающих;
- Как купить ценные бумаги;
- Как купить облигации физическому лицу;
- Как купить акции физическому лицу;
- Как зарабатывать деньги на акциях;
- Все варианты куда вложить деньги;
Смотрите также видео про «Мартингейл — это убийца счета или Грааль?»:
Источник
Как торговать мартингейл: 5 усилителей для форекса
Мартингейл — прибыльный, если торговать правильно. Рынок форекс — не азартная игра с матожиданием 50%: на рынке валют шанс победить выше. Даже с неидеальной стратегией.
Рассмотрим 4 усилителя мартингейла:
- поймем логику валютного рынка;
- будем управлять эмоциями;
- снизим риск в сделке;
- и увеличим прибыль.
Если вы в минусе, или ваш депозит годами стоит на месте — не страшно. Сравните свою торговлю с нашим вариантом, и если не хватает компонентов — обновите свою систему.
Шаг 1. Торгуйте по тренду
Основные деньги трейдеры зарабатывают по тренду. Взгляните на фунт/австралиец:
После старта тренд тормозит медленно — цену толкает эмоциональная инерция трейдеров. Заметьте, как «хвостатые» свечи указывают на вход перед новой волной вниз.
Предсказуемый тренд, зоны и свечи — кнопка «деньги» для терпеливого трейдера
Бывает, что тренд не успел разогнаться и сделка ушла в минус. Ничего: тренд продолжится и вы войдете снова
В вашей системе мартингейл — агрессивное управление капиталом. Потому составьте чек-лист для входа в рынок.
Для старта подойдет банальный список из 3 пунктов. Лишь бы вы придерживались его:
- цена в тренде;
- свеча с тенями;
- свеча в зоне спроса/предложения.
Теперь возьмем лучшее от форекса: покажем, как вытянуть прибыль в вашу пользу. Актуально, если у вас больше сделок в минус, чем в плюс.
Шаг 2. Сделаем сделки качественными
Ситуация:
- вы заработали в 10 сделках;
- и ушли в минус в 15.
Как думаете: вы в убытке?
По правилам рулетки — да. Мы делаем ставку и ждем фиксированный исход:
- поставили $1 — потеряли $1;
- поставили $2 — заработали $2
Но на форексе трейдер решает, сколько заработать и потерять в сделке.
Участники рынка составляют системы так, чтобы в сделке зарабатывать больше, чем терять.
Соотношение риска к прибыли всегда должно быть больше единицы.
Демонстрация на графике:
Мы использовали 1-й совет:
- вошли по тренду от зоны на хвостатой свече;
- поставили стоп-лосс за тенями, тейк-профит — у ближайшей вершины.
Допустим, мы рискнули $10. Прибыль будет $20: если победим — заработаем больше, чем проиграем. Выходит, риск/прибыль в сделке — 1 к 2.
Правило: не входите, если риск/прибыль ниже 1.5. Так вы позволите себе терять чаще и оставаться в деньгах
Шаг 3. Винрейт 40%+
Торговля по тренду и риск/прибыль больше 1 дают нам:
- структурную систему;
- и прибыль, покрывающую убытки.
Теперь можно побеждать в 40% сделок и быть в плюсе.
Сильные стороны форекса снизили требования к винрейту: мы сделали минимальный винрейт ниже.
Теперь торговля воспринимается проще. Эмоции в трейдинге не нужны: без холодного рассудка нельзя применять мартингейл.
Шаг 4. Понизьте множитель мартингейла
У нас прибыльная система: зачем удваивать при убытке. Мы достигли преимущества перед другими трейдерами:
- мы чаще в деньгах;
- мы рискуем меньше, чем зарабатываем;
- мы контролируем эмоции.
Прибыль выше риска: 1 сделка в плюс может перекрыть 2 убытка. Зачем удваивать после убытка?
На форексе потерять подряд 5 раз — обычное дело:
- вы рискнули $50 и прогноз не оправдался;
- вы ставите $100 — и снова теряете;
- следующая сделка — $200, затем $400 и $800.
С каждым удвоением вы сомневаетесь больше, грызете ногти и потеете: а вдруг следующая сделка не сработает? Вдруг система перестала работать?
Вы взвалили на себя большой риск. Но давление можно уменьшить: снизьте множитель. Будет легче эмоционально:
Вы и так выигрываете в сделке больше, чем теряете.
Ставьте в полтора раза больше:
- первая сделка: $100;
- вторая — $150;
- третья — $300. Много?
Снизьте еще: 1.4, 1.25 или 1.15:
Ваше преимущество на форексе — тренды, зоны и мани-менеджмент. Мартингейл лишь слегка ускорит доход
Но и это не все. Риск можно еще снизить:
Шаг 5. Копите на депозит побольше
В бизнесе нужны деньги: трейдинг — не исключение.
Как ни снижай множитель мартингейла, риск в сделке все равно выше консервативного. Чтобы выдержать просадки, нужен крепкий депозит.
- начинающим нужно копить $500 и торговать 0.01-0.05 лотом.
- продвинутым нужно $2000 на счету и начальный лот 0.05-0.2.
Ответьте честно: вам нужен мартингейл?
Мы усилили торговлю, дополненную мартингейлом. Последуете советам — будете торговать эффективно и без эмоций, значит — разумно.
Остался 1 нерешенный вопрос: вам нужен мартингейл?
Мартингейл — это вид мани-менеджмента. Не стратегия и не система
Может, лучше поставить в приоритет торговую систему:
- отработайте 1 свечной сетап;
- доведите винрейт до 60%;
- торгуйте на разных таймфреймах.
С винрейтом выше 60% вы можете торговать консервативно — со временем депозит будет плавно расти. Зачем разгонять, если на кону — весь счет?
Вместо призыва к комментариям дадим еще совет:
Управляйте сделками: ищите свечи, которые подтверждают прогноз. Делайте по 2-3 входа, дробите ордера, сокращайте стоп-лосс и увеличивайте тейк-профит
Успешной торговли!
ОТКРОЙТЕ ТОРГОВЫЙ СЧЁТ В AMarkets и начните зарабатывать уже сегодня!
Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.
Читайте нас в соцсетях
Вконтакте
Telegram
Источник